نظام معالجة الاستيراد (الصفقات)

 

تعريف نظام الاستيراد اوالصفقات

يستخدم نظام الصفقات لمعالجة الأمور التالية:

1-      تحميل تكلفة المشتريات تكاليف أخرى ناتجة عن مصاريف جراء شراء بضاعة معينة.

2-      تحميل البضائع المستوردة تكاليف الاستيراد

وللتعرف على النظام بشكل اكثر يجب اتباع الخطوات التالية في عمليات الاستيراد:

 

أولا تعريف الصفقة: يجب في البداية تعريف صفقة تجارية والهدف منها ربط فاتورة المشتريات بالمصاريف التي تمت على البضائع الموجودة في الفاتورة.

ويتم تعريف الصفقات من شاشة التعاريف في الصفقات

كما نلاحظ في الصورة التالية يتم تعريف الصفقة من خلال اعطائها اسم ما ويتم الضغط على حفظ .

 

 

ثانيا عمل فاتورة مشتريات : يتم عمل فاتورة مشتريات بالبضاعة المشتراه وربط هذه الفاتورة بصفقة .

كما نلاحظ في الصورة السابقة يجب اتباع الخطوات التالية في فاتورة المشتريات:

1-      اختيار العميل المراد الشراء منه أو الاستيراد منه.

2-      تفعيل خاصية المعلومات او الحقول الاضافية.

3-      اختيار الصفقة، اي ربط فاتورة المشتريات بصفقة، والهدف منها لتحميل المصاريف على هذه الصفقة مما يؤدي الى رفع تكلفة الاصناف بعد عمل احتساب لهذه الصفقة .

4-      اختيار الاصناف المراد شرائها .

وللتعرف على فاتورة المشتريات بشكل اكثر يمكنك اتباع الرابط التالي

https://www.youtube.com/watch?v=hwqDVU1yt28

 

ثالثا ربط او تحميل المصاريف للصفقة: من المهم معرفته ان أي مصاريف تتم على تتم على بضائع يجب اثباتها من خلال سند الصرف او من خلال فاتورة مشتريات من نوع تصنيف ضريبي (خدمات).

1-      طريقة اثبات المصاريف من خلال سند الصرف: يتم ربط المصاريف بالصفقة التي تم ربطها بفاتورة مشتريات (مثل : مصاريف التخليص، مصاريف النقل , مصاريف العمولة ...الخ) كما في المثال

كما نلاحظ في الصورة السابقة يجب اتباع الخطوات التالية في سند الصرف :

1-      اختيار المصروف المراد دفعه .

2-      اظهار المعلومات او الحقول الاضافية .

3-      يتم من خلال هذا الخيار ربط المصروف او تحميلها على صفة ما   .

4-      يتم من خلال هذا الخيار اثبات المبلغ المدفوع .

للتعرف على سند الصرف بشكل اكثر يمكنك اتباع الرابط التالي

http://hesabate.com/hesabatehelp/#expervoucher.html

عند الانتهاء من عملية اثبات المصاريف يتم العودة لفاتورة المشتريات ليتم عمل احتساب للتكاليف كما سوف يتم شرحه لاحقا.

2-      طريقة اثبات المصاريف من خلال فاتورة المشتريات: يتم اثبات المصاريف التابعة لصفقة والخاصة بفاتورة مشتريات معينة من خلال فاتورة المشتريات من نوع او من تصيف ضريبي خدمات (راجع المساعدة الخاصة بفواتير المشتريات).

بمجرد اختيار التصنيف الضريبي خدمات تظهر المصاريف عن البحث في جدول الاصناف بدلا من الاصناف لتصبح فاتورة مشتريات مصاريف.

 

رابعا: طريقة احتساب تكلفة المصاريف على الأصناف

بمجرد الانتهار من توثيق جميع المصاريف الخاصة بفاتورة المشتريات يتم فتح فاتورة المشتريات والضغط على مفتاح (احتساب الصفقة)

يتم فتح فاتورة المشتريات والضغط على احتساب الصفقة لتظهر لنا النافذة التالية

ومن اهم الخيارات التي يتم عرضها:

1-      الاسم : ويقصد به  اسماء الاصناف التي تم اختيارات في فاتورة المشتريات .

2-      الكمية : وهي الكمية المشتراه حسب ما هي في فاتورة المشتريات.

3-      السعر : سعر الشراء للحبة الواحدة حسب ما هو في فاتورة المشتريات .

4-      المصروف : وهو مبلغ المصروف ككل مع تفاصيل توزيعه على الكمية المشتراه .

مثال : تم دفع على هذه الصفقة مبلغ 200 حيث قام البرنامج بطريقة الية بتوزيع هذا المبلغ على الاصناف المشتراه بطريقة الية مع الاخذ بعين الاعتبار كمية كل صنف وسعر كل صنف ليأخذ كل صنف نصيبه من مبلغ المصاريف بطريقة دقيقة وصحيحة .

5-      المجموع : وهو سعر الصنف الجديد للقطعة الواحدة بعد تحميل المصاريف لهذا الصنف

مثال : حسب المثال السابق كان سعر الشراء للقطة الواحدة من الصنف الاول (البلوزة) 5 لكن بعد ربط سند الصرف الذي قميته 200 سوف يصبح سعر الشراء لهذا الصنف 5.59 لحتى يتم ربفع تكلفته اي بتحميل قيمة المصاريف على سعر الشراء الخاص بالصنف .

6-      حفظ : يتم استخدام هذا الخيار فقط عند انتهاء الصفقة , ليصبح سعر الصنف في فاتورة المشتريات كما هو ظاهر في نافذة المجموع في البند رقم (5) , مع عدم اغلاق النافذة المفتوحة .

7-      اغلاق – حفظ : هذا البند مشابه للبند رقم 6 لكن يختلف عنه انه يتم اغلاق النافذة الحالية , أي يقوم بالحفظ مع اغلاق بعد الحفظ .

8-      CBM : حي وحدة قياس متفق عليها في نظام الاستيراد حيث يتم وضع الحيز او المقياس الذي احتله هذا الصنف من المجموع الكلي للوحدات القياسية للكونتينر .

مثال : حاوية او كونتينر يحتوي على 40 وحده قياس CBM وقد اخذ الصنف الاول (بلوزة) من حيز هذا الكونتينر 3 CBM  فيتم توزيع هذه الوحدات او المقاييس على هذا الصنف وعلى باقي الاصناف لتساوي مجموع الوحدة الكلية لهذا الونتينر او الحاوية .

9-      احتساب CBM : يستخدم هذا الخيار عند تعبئى الحقول الخاصه بال CMB  فقط وعند الانتهاء من الصفقة ليتم احتسابها .

بمجرد الانتهاء من احتساب التكلفة سوف يتم تحميل فرق تكلفة الأصناف الحقيقة من حساب المورد (العميل)  الذي تم شراء البضاعة منه ومن ثمن عكس هذه التكلفة بقيد الى حساب المصروف رقم 1 لتسوية حساب المورد.