تعريف الصناديق النقدية
يستخدم هذا السند لتعريف حسابات الصناديق النقدية والارصدة الافتتاحية لكل صندوق بمختلف العملات ، حيث يحتوي البرنامج على حساب الصناديق النقدية الرئيسي بشكل افتراضي بمجرد انشاء حساب جديد وكل ما هو عليك تعريف الصناديق النقدية المتوفرة لديك في شركتك .
تحتوي شاشة تعريف الصناديق على خيارات كثيرة وهي كالتالي :
1- الرقم : يعتبر الرقم هو بمثابة رقم الي وتسلسلي لتعريف الصناديق النقدية ولا يمكن التعديل عليه لأهداف ضبط الجودة في البرنامج .
2- الاسم : ويقصد به اسم الصندوق المراد تعريفه .
3- اسم الحساب : ويتم من خلاله ربط الصندوق المراد تعريفه بأي حساب أب محاسبي في الميزانية العمومية علما بإنه في حال تم ترك هذا الخيار فارغ يتم إدراج الصندوق المراد تعريفه بشكل الي في الميزانية العمومية من ضمن حساب الأصول المتداولة في بند الصناديق النقدية مع إمكانية التعديل او التغير في موقعه .
4- حساب الأب : يتم من خلال هذا الخيار إتباع الصندوق المراد تعريفه إلى حساب أب مثلا الصناديق النقدية بحيث يساعدك ذلك في التقارير لمعرفة رصيد كل الصناديق من حساب طلب التقرير لحساب الأب بدلا من طلب التقرير لصندوق صندوق وتجميعه بشكل يدوي .
مثال : في حال كانت الشركة لديها أكثر من فرع ولكل فرع مجموعة صناديق فيمكنك تعريف حساب أب بكل فرع ومن ثم تعريف الصناديق وإتباع كل صندوق للفرع الخاص به .
5- تعريف حساب أب للصناديق : يتم من خلال هذا الخيار تعريف حساب أب للصناديق المراد تعريفها علما بانه هنالك حساب معرف بشكل افتراضي باسم الصناديق النقدية ويمكنك التعديل عليه او تعريف حسابات جديدة من خلال الضغط على اشارة ال + لتظهر لك الشاشة التالية
يتم كتابة اسم حساب الأب للصناديق المراد تعريفها ثم يتم الضغط على حفظ وبعد ذلك يتم اغلاق هذه الشاشة والعودة لشاشة تعريف الصناديق ليتم اختيار حساب الأب الذي تم تعريفه وربط الصندوق المراد بحساب الأب الذي ترغب .
6- الحالة : في حال تم إيقاف العمل بهذا الصندوق وكانت عليه حركات محاسبية فيمكنك العودة له والعمل على إيقافه بدلا من حذفه بحيث لا يسمح لك البرنامج بحذف أي صندوق نقدي توجد عليه حركات .
7- الرصيد الافتتاحي أو الابتدائي : يتم من خلال هذا الجدول إدخال رصيد أول المدة لحظة بدأ العمل على البرنامج بناء على الرصيد الفعلي الموجود لديك في هذا الصندوق لحظة تعريفه على البرنامج .
التأثير على حساب الصندوق :
في كافة الفواتير والسندات التي يوفرها حساباتي يوجد خيار لتحديد الصندوق النقدي الذي تريد عمل الحركة عليه فعلى سبيل المثال في السندات المحاسبية سواء كانت القبض او الدفع او الصرف ..الخ يمكنك اختيار الصندوق المراد التأثير عليه كالتالي
كما نلاحظ يمكنك تحديد الصندوق النقدي الذي تريد القبض عليه وبنفس المبدأ في باقي السندات مع امكانية تحديد العملة المراد قبضها ليتأثر رصيد الصندوق بناء على العملة التي قمت بعمل الحركة عليه وكما يمكنك ايضا التأثير حلى حساب الصندوق من خلال سند القيد بأي عملة ترغب وعلى أي صندوق ترغب
التقارير :
يوفر لك حساباتي تقارير متعددة للصناديق النقدية يمكنك من خلالها طلب تقرير وفق خيرات كثيرة ومن أهمها حسب صندوق معين او لمجموعة صناديق(من خلال طلب التقرير حسب حساب أب ميعن) او حسب عملة معينة او لجميع العملات او حسب حركة معينة ... الخ
