التأثيرات المحاسبية لجميع سندات وفواتير البرنامج
في البداية يجب معرفة ان اي سند يحمل رقم ويمكن حفظه والرجوع له وله تاريخ وعملة يعتبر سند قانوني، وسند القيد المحاسبي هو عبارة عن سند قانوني يستخدم لاثبات عملية التاثير على الحسابات المختلفة، وفي حال كان اي سند او فاتورة في البرنامج يحمل مواصفات السند القانوني فهو بديل كافي لتوثيق عملية التاثير على الحسابات بدلا من سند القيد المحاسبي ولا حاجة لانشاء سند قيد الي لاثبات اي تاثير يتم من خلال اي سند او فاتورة قانونية في البرنامج.
1- فاتورة مبيعات : تؤثر على الحسابات التالية
o حساب مبيعات تجارة (في حال تحديد التصنيف الضريبي تجارة) قائمة دخل.
o حساب مصروف ارباح وخسائر بيع مبيعات اصول ثابتة (في حال تحديد التصنيف الضريبي اصول) قائمة دخل.
o حساب الاصول الثابتة (في حال تحديد التصنيف الضريبي اصول) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب مبيعات خدمات مقدمة (في حال تحديد التصنيف الضريبي خدمات)
o حساب العملاء (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب بضاعة اخر المدة، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب مراكز التكلفة في حال تفعيلها وربطها في الفاتورة.
o حساب مصروف رواتب واجور / عمولات في حال تفعيل النسب وربط العميل في الفاتورة.
2- فاتورة مشتريات: تؤثر على الحسابات التالية
o حساب مشتريات تجارة (في حال تحديد التصنيف الضريبي تجارة) قائمة دخل
o حساب الاصول الثابتة (في حال تحديد التصنيف الضريبي اصول) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب المصاريف الادارية والعمومية (وحسب المصروف الذي يتم اختياره و في حال تحديد التصنيف الضريبي خدمات) قائمة دخل.
o حساب العملاء (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب بضاعة اخر المدة، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب مراكز التكلفة في حال تفعيلها وربطها في الفاتورة.
3- مردودات المبيعات:
o حساب مردودات مبيعات تجارة (في حال تحديد التصنيف الضريبي تجارة) قائمة دخل
o حساب الاصول الثابتة (في حال تحديد التصنيف الضريبي اصول) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب مردودات مبيعات خدمات مقدمة (في حال تحديد التصنيف الضريبي خدمات)
o حساب العملاء (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب بضاعة اخر المدة، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب مراكز التكلفة في حال تفعيلها وربطها في الفاتورة.
o حساب مصروف رواتب واجور / عمولات في حال تفعيل النسب وربط العميل في الفاتورة.
4- مردودات مشتريات
o حساب مردودات مشتريات تجارة (في حال تحديد التصنيف الضريبي تجارة) قائمة دخل
o حساب الاصول الثابتة (في حال تحديد التصنيف الضريبي اصول) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب المصاريف الادارية والعمومية (وحسب المصروف الذي يتم اختياره و في حال تحديد التصنيف الضريبي خدمات) قائمة دخل.
o حساب العملاء (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب بضاعة اخر المدة، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب مراكز التكلفة في حال تفعيلها وربطها في الفاتورة.
5- عرض سعر : لا يوجد أي تاثير على أي حساب
6- ارسالية مبيعات:
o حساب بضاعة اخر المدة، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
7- ارسالية مشتريات:
o حساب بضاعة اخر المدة، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
8- طلبية مبيعات: لا يوجد أي تاثير على أي حساب
9- طلبية مشتريات: لا يوجد أي تاثير على أي حساب
10-ارسالية داخلية : لا يوجد أي تاثير على أي حساب
11-سند قبض:
o حساب العملاء (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب اصول ميزيانية اخرى (في حال اختيار اصول ميزانية اخرى ) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب خصوم ميزيانية اخرى (في حال اختيار خصوم ميزانية اخرى ) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب قائمة دخل اخرى (في حال اختيار حسابات قائمة دخل اخرى ) قائمة دخل.
o حساب الضريبة المضافة (في حال اختيار الضريبة ) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب الصناديق النقدية (في حال القبض النقدي) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب الشيكات الواردة (في حال القبض بالشيكات) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
12-سند دفع:
o حساب العملاء (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب اصول ميزيانية اخرى (في حال اختيار اصول ميزانية اخرى ) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب خصوم ميزيانية اخرى (في حال اختيار خصوم ميزانية اخرى ) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب قائمة دخل اخرى (في حال اختيار حسابات قائمة دخل اخرى ) قائمة دخل.
o حساب الضريبة المضافة (في حال اختيار الضريبة ) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب الصناديق النقدية (في حال الدفع النقدي) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب الشيكات الصادرة (في حال الدفع بالشيكات) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب الشيكات الواردة (في حال تجيير او تحويل شيكات) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
13-سند صرف:
o حساب المصاريف الادارية والعمومية (وحسب المصروف الذي يتم اختياره) قائمة دخل.
o حساب الصناديق النقدية (في حال الدفع النقدي) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب الشيكات الصادرة (في حال الدفع بالشيكات) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب الشيكات الواردة (في حال تجيير او تحويل شيكات) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
14-سند قيد: يؤثر على جميع الحسابات الموجودة في شرجة الحسابات باستثناء بعض الحسابات الفرعية مثل بطاقات الاصناف.
15-عمليات البنوك: جميع عمليات البنوك يتم توثيقها بسند قيد محاسبي آلي.
16-عمليات الشيكات الصادرة: جميع عمليات الشيكات الصادرة يتم توثيقها بسند قيد محاسبي آلي
17-عمليات الشيكات الواردة : جميع عمليات الشيكات الواردة يتم توثيقها بسند قيد محاسبي آلي.
18-ارشيف الشيكات: لا يوجد أي تاثير على أي حساب
19-سند ادخال بضاعة:
o حساب بضاعة اخر المدة (في حال اختيار خيار مع سعر التكلفة في خصائص البرنامج)، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب بضاعة اول المدة (في حال اختيار خيار مع سعر التكلفة الابتدائي في خصائص البرنامج)، قائمة دخل.
o لا يوجد أي تاثير على أي حساب في حال اختيار الخيار لا في خصائص البرنامج.
20- سند اخراج بضاعة:
o حساب بضاعة اخر المدة ، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
21-سند استعمال:
o حساب بضاعة اخر المدة ، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
22-سند اتلاف:
o حساب بضاعة اخر المدة ، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
23-تفريغ آلي: لا يوجد أي تاثير على أي حساب
24-الترحيل الآلي: لا يوجد أي تاثير على أي حساب
25-الطباعة الآلية: لا يوجد أي تاثير على أي حساب
26-سند تعديل السيريلات : لا يوجد أي تاثير على أي حساب
27-سند تعديل تواريخ الصلاحية: لا يوجد أي تاثير على أي حساب
28-اشعار دائن / خصم لعميل:
o حساب العملاء (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب خصم مسموح به، قائمة دخل.
29-اشعار مدين / خصم من عميل:
o حساب العملاء (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب خصم مكتسب، قائمة دخل.
30-سند تحويل عملة:
o حساب الصناديق النقدية، قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب مصروف فرق عملة (في حال كان عنالك فرق عملة) قائمة دخل.
31-سند من صندوق الى صندوق:
o حسابات الصناديق النقدية، قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
32-سند الاستلام: لا يوجد أي تاثير على أي حساب
33-سند الصيانة:
o حساب بضاعة اخر المدة (في حال استخدام بضاعة في عملية الصيانة داخل السند)، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
34-سند التسليم: يتم انشاء فواتير مبيعات آلية تؤثر على الحسابات التالية:
o حساب العملاء (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب الخدمات المقدمة (في حال كان هنالك اجور صيانة او غيره) قائمة دخل.
35-اتفاقية تاجير: يتم انشاء فاتورة مبيعات آلية تؤثر على الحسابات التالية:
o حساب العملاء (الذمم الدائنة والمدينة) (فقط عند االاستلام) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب الخدمات المقدمة (فقط عند الاستلام) قائمة دخل.
36- سند انتاج:
o حساب بضاعة اخر المدة (في حال استخدام بضاعة في عملية الصيانة داخل السند)، قائمة دخل وقائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
37-قيد اثبات راتب:
o حساب مصروف رواتب واجور، قائمة دخل.
o حساب ذمم الموظفين (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
38-قسيمة راتب: لا يوجد أي تاثير لاي حساب.
39-سند المدفوعات:
o حساب ذمم الموظفين (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب الصناديق النقدية (في حال الدفع النقدي) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب الشيكات الصادرة (في حال الدفع بالشيكات) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
o حساب الشيكات الواردة (في حال تجيير او تحويل شيكات) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية.
40-سند خصم:
o حساب ذمم الموظفين (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب مصروف رواتب واجور، قائمة دخل.
41-سند مكافئة:
o حساب ذمم الموظفين (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب مصروف رواتب واجور، قائمة دخل.
42-سند مواصلات:
o حساب ذمم الموظفين (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب مصروف رواتب واجور، قائمة دخل.
43-سند عمل اضافي:
o حساب ذمم الموظفين (الذمم الدائنة والمدينة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب مصروف رواتب واجور، قائمة دخل.
44-سند ترحيل الضريبة والرواتب:
o حساب ذمم الموظفين (الذمم الدائنة والمدينة) (في حال كانت قيمة استحقاقات الموظف تخضع للضريبة) قائمة مركز مالي / ميزانية عمومية
o حساب خصوم ميزانية (ذمة ضريبة الدخل / اقتطاعات ضريبة الموظفين).
45- التعريفات: جميع السندات الموجودة في العريفات والتي تحتوي على ارصدة افتتاحية تؤثر على الارصدة الافتتاحية الخاصة بكل حساب.